Ｋｕｄａｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,600,129

△2,203,841

減価償却費

5,151

―

為替差損益（△は益）

△98,992

△124,016

持分変動損益（△は益）

4,227

△2,320

受取利息

△12,660

△13,498

支払利息

1,035

―

株式交付費

2,974

7,931

投資有価証券評価損益（△は益）

2,026

―

持分法による投資損益（△は益）

1,232,246

403,780

段階取得に係る差損益（△は益）

―

50,183

減損損失

18,035

1,474,759

補助金収入

―

△19,725

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,988

△4,051

売上債権の増減額（△は増加）

117,460

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

―

△5,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,052

36,124

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

―

△20,884

仕入債務の増減額（△は減少）

30,129

△14,879

その他

△21,206

△84,716

小計

△347,765

△520,830

利息の受取額

9

8

利息の支払額

△774

―

補助金収入の受取額

―

19,725

法人税等の支払額

△1,282

△13,870

法人税等の還付額

1

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

△349,811

△514,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,494

△4,122

投資有価証券の取得による支出

△478,505

―

貸付けによる支出

△217,140

△328,269

貸付金の回収による収入

―

7,000

差入保証金の差入による支出

△490

△392

差入保証金の回収による収入

6,818

―

資産除去債務の履行による支出

△792

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

 188,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705,604

△137,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,210,586

22,112

借入金の返済による支出

△207,832

―

預り金の返済による支出

△235,964

―

自己株式の取得による支出

△117

△608

新株予約権の発行による収入

10,862

―

自己新株予約権の取得による支出

―

△4,344

その他

―

△7,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,777,535

9,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,390

16,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

734,509

△626,554

現金及び現金同等物の期首残高

496,470

1,230,979

現金及び現金同等物の期末残高

 1,230,979

 604,424