Ｋｕｄａｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△414,857

△68,743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

3,661

為替差損益（△は益）

△145,848

△390,608

受取利息

△6

△12

支払利息

3,053

3,658

株式交付費

668

956

株式報酬費用

3,890

3,838

減損損失

20,338

18,249

補助金収入

△61,839

△100,457

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

35,945

△41,901

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,199

△12,266

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

9,900

―

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,066

△183

その他

△70,969

△27,143

小計

△629,591

△610,952

利息の受取額

6

12

利息の支払額

△3,053

△3,658

補助金収入の受取額

55,290

107,217

法人税等の支払額

△44,504

△958

法人税等の還付額

2,807

17,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

△619,044

△490,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,338

△18,249

貸付けによる支出

―

△7,347

投資有価証券の取得による支出

―

△400,000

差入保証金の差入による支出

―

△8,294

差入保証金の回収による収入

―

1,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,338

△432,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

668,955

1,755,991

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

―

自己株式の取得による支出

△584

△58

新株予約権の発行による収入

1,717

3,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

870,087

1,759,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,947

31,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

247,651

867,656

現金及び現金同等物の期首残高

604,424

852,076

現金及び現金同等物の期末残高

※ 852,076

※ 1,719,733