Ｋｕｄａｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△68,743

△800,703

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,661

2,181

賞与引当金の増減額（△は減少）

―

11,915

為替差損益（△は益）

△390,608

△24,636

受取利息

△12

△1,471

支払利息

3,658

4,194

株式交付費

956

1,334

株式報酬費用

3,838

10,410

減損損失

18,249

57,428

補助金収入

△100,457

△46,844

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△41,901

△58,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,266

△27,154

仕入債務の増減額（△は減少）

△183

4,565

その他

△27,143

16,072

小計

△610,952

△851,123

利息の受取額

12

1,471

利息の支払額

△3,658

△4,194

補助金収入の受取額

107,217

46,844

法人税等の支払額

△958

△8,065

法人税等の還付額

17,502

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

△490,837

△815,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,249

△57,428

貸付けによる支出

△7,347

―

投資有価証券の取得による支出

△400,000

△100,000

差入保証金の差入による支出

△8,294

△4,368

差入保証金の回収による収入

1,107

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432,784

△161,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,755,991

1,845,102

自己株式の取得による支出

△58

△108

新株予約権の発行による収入

3,632

5,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,759,564

1,850,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,713

224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

867,656

874,125

現金及び現金同等物の期首残高

852,076

1,719,733

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,719,733

※ 2,593,858