Ａｍａｚｉａのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 94,132 | 16,609 |
| 減価償却費 | 3,788 | 4,129 |
| 差入保証金償却額 | 1,145 | 1,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | △920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,600 |
| 受取利息 | △18 | △17 |
| 支払手数料 | 535 | 160 |
| 株式交付費 | 90 | 30 |
| 株式報酬費用 | 44,665 | △71,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,759 | 43,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,761 | △93,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,147 | 20,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △191,545 | △36,665 |
| その他 | △33,125 | △16,453 |
| 小計 | 58,562 | △133,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27,858 | △55,235 |
| その他 | △29,111 | 29,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,328 | △160,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,999 | △103,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,908 | △73,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72,423 | △20,968 |
| その他 | 30 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,301 | △196,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,910 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △103,834 | △28,814 |
| その他 | - | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,924 | △28,844 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △167,898 | △385,903 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,544 | 1,731,646 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,731,646 | 1,345,743 |
