Ａｍａｚｉａ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

77,337

396,443

減価償却費

607

3,701

差入保証金償却額

800

2,108

受取利息

△2

△5

支払利息

170

126

株式交付費

56

6,529

株式公開費用

2,000

6,938

新株予約権発行費

480

-

助成金収入

△1,400

-

売上債権の増減額（△は増加）

△57,820

△397,198

仕入債務の増減額（△は減少）

9,459

117,198

前受金の増減額（△は減少）

10,478

26,655

未払金の増減額（△は減少）

10,861

150,704

その他

2,069

30,999

小計

55,098

344,200

利息及び配当金の受取額

2

5

利息の支払額

△170

△134

助成金の受取額

1,400

-

法人税等の支払額

△2,342

△19,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,988

324,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,276

△15,457

敷金及び保証金の差入による支出

△7,729

△52,109

敷金及び保証金の回収による収入

-

8,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,006

△58,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,480

-

長期借入金の返済による支出

△13,098

△3,783

株式の発行による収入

-

338,814

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,193

8,760

自己株式の取得による支出

-

△256

その他

△480

△8,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,095

334,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,077

600,606

現金及び現金同等物の期首残高

181,099

239,177

現金及び現金同等物の期末残高

※ 239,177

※ 839,783