Ａｍａｚｉａ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△27,321

77,337

減価償却費

208

607

差入保証金償却額

800

800

受取利息

△1

△2

支払利息

267

170

株式交付費

1,083

56

株式公開費用

-

2,000

新株予約権発行費

-

480

助成金収入

-

△1,400

売上債権の増減額（△は増加）

△112,188

△57,820

仕入債務の増減額（△は減少）

22,181

9,459

前受金の増減額（△は減少）

15,038

10,478

未払金の増減額（△は減少）

59,222

10,861

その他

9,135

2,069

小計

△31,574

55,098

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△249

△170

助成金の受取額

-

1,400

法人税等の支払額

△290

△2,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,111

53,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△564

△1,276

敷金及び保証金の差入による支出

△7,245

△7,729

敷金及び保証金の回収による収入

922

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,887

△9,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

10,480

長期借入金の返済による支出

△10,318

△13,098

株式の発行による収入

136,917

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

16,193

その他

-

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,599

13,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,599

58,077

現金及び現金同等物の期首残高

93,499

181,099

現金及び現金同等物の期末残高

※ 181,099

※ 239,177