Ａｍａｚｉａ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

94,132

16,609

減価償却費

3,788

4,129

差入保証金償却額

1,145

1,253

賞与引当金の増減額（△は減少）

750

△920

投資有価証券評価損益（△は益）

49,999

-

新株予約権戻入益

-

△1,600

受取利息

△18

△17

支払手数料

535

160

株式交付費

90

30

株式報酬費用

44,665

△71,133

売上債権の増減額（△は増加）

69,759

43,868

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,761

△93,279

前受金の増減額（△は減少）

30,147

20,038

未払金の増減額（△は減少）

△191,545

△36,665

その他

△33,125

△16,453

小計

58,562

△133,977

利息及び配当金の受取額

18

17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

27,858

△55,235

その他

△29,111

29,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,328

△160,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△49,999

△103,125

有形固定資産の取得による支出

△7,908

△73,006

敷金及び保証金の差入による支出

△72,423

△20,968

その他

30

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,301

△196,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,910

-

自己株式の取得による支出

△103,834

△28,814

その他

-

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,924

△28,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167,898

△385,903

現金及び現金同等物の期首残高

1,899,544

1,731,646

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,731,646

※ 1,345,743