Ａｍａｚｉａ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

290,843

94,132

減価償却費

5,134

3,788

差入保証金償却額

1,929

1,145

賞与引当金の増減額（△は減少）

250

750

投資有価証券評価損益（△は益）

-

49,999

受取利息

△19

△18

支払利息

23

-

支払手数料

-

535

株式交付費

120

90

株式報酬費用

52,695

44,665

売上債権の増減額（△は増加）

452,152

69,759

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,943

△11,761

前受金の増減額（△は減少）

51,462

30,147

未払金の増減額（△は減少）

11,172

△191,545

その他

△88,376

△33,125

小計

757,445

58,562

利息及び配当金の受取額

19

18

利息の支払額

△19

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△533,313

27,858

その他

-

△29,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,132

57,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△49,999

有形固定資産の取得による支出

△436

△7,908

敷金及び保証金の差入による支出

△25,517

△72,423

その他

67

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,887

△130,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,205

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,710

8,910

自己株式の取得による支出

△136

△103,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,368

△94,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205,613

△167,898

現金及び現金同等物の期首残高

1,693,930

1,899,544

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,899,544

※ 1,731,646