Ａｍａｚｉａ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,084,693

290,843

減価償却費

5,287

5,134

差入保証金償却額

1,929

1,929

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,400

250

受取利息

△12

△19

支払利息

75

23

株式交付費

162

120

株式報酬費用

48,968

52,695

新株予約権発行費

2,860

-

売上債権の増減額（△は増加）

△553,945

452,152

仕入債務の増減額（△は減少）

162,266

△19,943

前受金の増減額（△は減少）

54,235

51,462

未払金の増減額（△は減少）

191,698

11,172

その他

△14,964

△88,376

小計

984,654

757,445

利息及び配当金の受取額

12

19

利息の支払額

△71

△19

法人税等の支払額

△134,693

△533,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

849,901

224,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,698

△436

敷金及び保証金の差入による支出

△22,033

△25,517

その他

762

67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,969

△25,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,492

△3,205

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,967

10,710

その他

△1,260

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,215

7,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

854,147

205,613

現金及び現金同等物の期首残高

839,783

1,693,930

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,693,930

※ 1,899,544