Ａｍａｚｉａ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

396,443

1,084,693

減価償却費

3,701

5,287

差入保証金償却額

2,108

1,929

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

1,400

受取利息

△5

△12

支払利息

126

75

株式交付費

6,529

162

株式公開費用

6,938

-

株式報酬費用

-

48,968

新株予約権発行費

-

2,860

売上債権の増減額（△は増加）

△397,198

△553,945

仕入債務の増減額（△は減少）

117,198

162,266

前受金の増減額（△は減少）

26,655

54,235

未払金の増減額（△は減少）

150,704

191,698

その他

30,999

△14,964

小計

344,200

984,654

利息及び配当金の受取額

5

12

利息の支払額

△134

△71

法人税等の支払額

△19,143

△134,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

324,928

849,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,457

△4,698

敷金及び保証金の差入による支出

△52,109

△22,033

敷金及び保証金の回収による収入

8,648

-

その他

-

762

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,918

△25,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,783

△3,492

株式の発行による収入

338,814

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,760

34,967

自己株式の取得による支出

△256

-

その他

△8,938

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

334,596

30,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

600,606

854,147

現金及び現金同等物の期首残高

239,177

839,783

現金及び現金同等物の期末残高

※ 839,783

※ 1,693,930