Ａｍａｚｉａ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△548,649

減価償却費

11,994

減損損失

107,912

関係会社株式評価損

30,000

差入保証金償却額

△4,718

賞与引当金の増減額（△は減少）

320

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

7,250

受取利息

△126

株式交付費

30

株式報酬費用

△12,206

売上債権の増減額（△は増加）

118,062

前受金の増減額（△は減少）

△21,766

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,664

未払金の増減額（△は減少）

△24,117

その他

△22,399

小計

△362,078

利息の受取額

126

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

25,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

△336,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△40,143

敷金及び保証金の差入による支出

△56,908

敷金及び保証金の回収による収入

43,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,410

非支配株主からの払込みによる収入

1,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△417,233

現金及び現金同等物の期首残高

1,345,743

現金及び現金同等物の期末残高

※ 928,509