ＶＡＬＵＥＮＥＸ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△95,222

△175,113

減価償却費

9,372

7,541

減損損失

-

8,468

受取利息

△56

△7

助成金収入

-

△16,351

支払利息

43

44

売上債権の増減額（△は増加）

25,867

22,274

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,693

△724

仕入債務の増減額（△は減少）

△743

△1,382

前受金の増減額（△は減少）

△791

14,887

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,048

△245

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,700

△1,374

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△929

△6,973

その他の固定資産の増減額（△は増加）

710

△3,821

小計

△61,790

△152,778

利息の受取額

56

7

利息の支払額

△43

△44

助成金の受取額

-

6,871

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,572

△2,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

△64,350

△148,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,027

△1,742

敷金及び保証金の差入による支出

△7,139

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,167

△1,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,524

12,595

株式の発行による収入

12,047

2,376

その他

△988

△1,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,583

13,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,257

2,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,191

△134,678

現金及び現金同等物の期首残高

958,089

842,898

現金及び現金同等物の期末残高

※ 842,898

※ 708,219