ＶＡＬＵＥＮＥＸ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

5,951

△73,687

減価償却費

4,789

4,473

受取利息

△18

△2,682

支払利息

18

1

売上債権の増減額（△は増加）

△43,697

△11,542

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,345

△14,535

仕入債務の増減額（△は減少）

△396

1,299

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,870

8,904

前受金の増減額（△は減少）

39,706

2,800

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,424

△10,821

その他の流動負債の増減額（△は減少）

17,544

△25,646

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△3,157

4,510

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△350

-

小計

15,440

△116,926

利息の受取額

18

2,682

利息の支払額

△18

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

13,475

△288

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,915

△114,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,133

△1,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,133

△1,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

1,918

自己株式の処分による収入

-

356

リース債務の返済による支出

△435

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△435

2,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,886

△3,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,233

△117,126

現金及び現金同等物の期首残高

793,780

826,014

現金及び現金同等物の期末残高

※ 826,014

※ 708,887