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イーソルのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	315,765	△250,810
減価償却費	72,999	80,446
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,544	2,807
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	3,870
受取利息及び受取配当金	△9,861	△10,062
為替差損益（△は益）	△1,685	47
有価証券評価損益（△は益）	△1,608	－
固定資産除却損	14,559	192
賃貸借契約解約損	16,373	－
助成金収入	△221,783	△94,250
売上債権の増減額（△は増加）	△332,506	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	156,325
棚卸資産の増減額（△は増加）	36,499	△29,004
仕入債務の増減額（△は減少）	143,909	△48,961
その他の資産の増減額（△は増加）	△52,404	△2,948
その他の負債の増減額（△は減少）	△134,674	206,832
その他	2,138	8,342
小計	△149,732	22,825
利息及び配当金の受取額	9,860	10,061
助成金の受取額	220,165	94,250
法人税等の支払額	△280,001	△11,342
法人税等の還付額	－	45,606
営業活動によるキャッシュ・フロー	△199,708	161,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△73,242	△60,643
無形固定資産の取得による支出	△56,912	△24,587
資産除去債務の履行による支出	△28,660	－
敷金及び保証金の回収による収入	38,517	120
敷金及び保証金の差入による支出	－	△579
預り保証金の返還による支出	△13,014	－
その他	△4,074	△3,896
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,387	△89,587
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△111,470	△111,606
財務活動によるキャッシュ・フロー	△111,470	△111,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,961	4,336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△445,603	△35,456
現金及び現金同等物の期首残高	4,348,131	3,902,527
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,902,527	※ 3,867,071