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イーソルのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,461	1,155,060
減価償却費	102,724	93,606
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,340	△26
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△3,870	－
受取利息及び受取配当金	△26,998	△33,270
為替差損益（△は益）	△1,382	△1,291
固定資産売却損益（△は益）	－	153
固定資産除却損	673	4,634
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△862
投資有価証券評価損益（△は益）	29,720	4,679
自己株式取得費用	－	1,352
助成金収入	△103,009	△5,423
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△459,143	△127,577
棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,743	45,689
仕入債務の増減額（△は減少）	17,816	100,252
その他の資産の増減額（△は増加）	18,758	35,475
その他の負債の増減額（△は減少）	200,470	△181,981
その他	2,611	4,099
小計	△219,570	1,094,570
利息及び配当金の受取額	26,994	33,264
助成金の受取額	103,009	5,423
法人税等の支払額	△51,402	△32,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	△140,969	1,100,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△2
定期預金の払戻による収入	－	20,000
有形固定資産の取得による支出	△16,989	△39,186
有形固定資産の売却による収入	－	23
無形固定資産の取得による支出	△3,129	△20,294
投資有価証券の取得による支出	△200,000	△1,000
投資有価証券の売却による収入	－	1,328
資産除去債務の履行による支出	－	△9,518
敷金及び保証金の回収による収入	－	23,763
敷金及び保証金の差入による支出	△16,511	－
その他	4,029	△4,154
投資活動によるキャッシュ・フロー	△232,601	△29,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△39	△1,177,501
配当金の支払額	△112,364	△109,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112,404	△1,287,157
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,172	2,716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△479,801	△212,571
現金及び現金同等物の期首残高	3,867,071	3,387,269
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,387,269	※ 3,174,697