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イーソルのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△250,810	32,461
減価償却費	80,446	102,724
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,807	1,340
受注損失引当金の増減額（△は減少）	3,870	△3,870
受取利息及び受取配当金	△10,062	△26,998
為替差損益（△は益）	47	△1,382
固定資産除却損	192	673
投資有価証券評価損益（△は益）	－	29,720
助成金収入	△94,250	△103,009
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	156,325	△459,143
棚卸資産の増減額（△は増加）	△29,004	△31,743
仕入債務の増減額（△は減少）	△48,961	17,816
その他の資産の増減額（△は増加）	△2,948	18,758
その他の負債の増減額（△は減少）	206,832	200,470
その他	8,342	2,611
小計	22,825	△219,570
利息及び配当金の受取額	10,061	26,994
助成金の受取額	94,250	103,009
法人税等の支払額	△11,342	△51,402
法人税等の還付額	45,606	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	161,400	△140,969
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△60,643	△16,989
無形固定資産の取得による支出	△24,587	△3,129
投資有価証券の取得による支出	－	△200,000
敷金及び保証金の回収による収入	120	－
敷金及び保証金の差入による支出	△579	△16,511
その他	△3,896	4,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△89,587	△232,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	△39
配当金の支払額	△111,606	△112,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	△111,606	△112,404
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,336	6,172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△35,456	△479,801
現金及び現金同等物の期首残高	3,902,527	3,867,071
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,867,071	※ 3,387,269