Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △373,760 | 36,224 |
| 減価償却費 | 56,332 | 87,305 |
| 減損損失 | 32,314 | 40,288 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | 99,759 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,250 | 5,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,714 | △12,390 |
| 支払利息 | 1,314 | 5,885 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △113,813 | △363,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,568 | 32,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,948 | △146,927 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △167,335 | △649,112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 129,895 | 324,821 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加） | △1,100,000 | △950,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 367,493 | △736,469 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加） | △170,468 | △397,262 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | △59,487 | 18,034 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 1,038,822 | 1,655,175 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 138,939 | 33,818 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 15,371 | 16,576 |
| その他 | 92,141 | 46,760 |
| 小計 | △91,186 | △852,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,714 | 11,199 |
| 利息の支払額 | △1,314 | △5,885 |
| 法人税等の支払額 | △90,722 | △90,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △179,509 | △938,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,057 | △49,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,838 | △216,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △12,139 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,650 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,088 | △45,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,634 | △343,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,500 | △170,700 |
| 株式の発行による収入 | 53,740 | 54,717 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,676 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,083 | 684,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,608 | 12,148 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △438,618 | △585,563 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,792,996 | 5,354,377 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,354,377 | 4,768,814 |
