ＪＤＳＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

当連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

23,833

△151,327

減価償却費

30,887

65,431

減損損失

－

139,105

のれん償却額

12,645

50,419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,998

△3,828

支払利息

166

16,266

支払手数料

－

20,786

投資事業組合運用損益（△は益）

4,550

7,704

持分法による投資損益（△は益）

13,287

25,219

解約違約金

2,672

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

157,412

△167,622

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44,645

△46,132

売上債権の増減額（△は増加）

△29,697

△695,488

前払費用の増減額（△は増加）

△5,436

△21,265

仕入債務の増減額（△は減少）

－

285,655

契約負債の増減額（△は減少）

76,618

△55,562

未払金の増減額（△は減少）

13,522

60,327

未払費用の増減額（△は減少）

18,294

49,062

その他

△48,177

△75,928

小計

334,225

△497,176

利息及び配当金の受取額

32

3,315

利息の支払額

△166

△15,428

法人税等の支払額

△2,379

△204,301

法人税等の還付額

12,549

－

解約違約金の支払額

△2,672

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,587

△713,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△444,798

△15,848

有形固定資産の取得による支出

△33,421

△16,988

資産除去債務の履行による支出

△18,900

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△108,423

△1,716,515

投資事業組合からの分配による収入

58,238

－

敷金及び保証金の回収による収入

29,491

211

貸付金の回収による収入

－

8,355

その他

△130

△11,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△517,943

△1,752,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,760,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,760,000

長期借入れによる収入

－

1,740,000

長期借入金の返済による支出

△1,683

△128,643

株式の発行による収入

31,046

8,416

自己株式の取得による支出

△60,465

－

その他

－

△2,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,102

1,617,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△207,458

△848,629

現金及び現金同等物の期首残高

3,353,873

3,146,414

現金及び現金同等物の期末残高

3,146,414

2,297,785