ＪＤＳＣ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

当連結会計年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△151,327

504,809

減価償却費

65,431

81,351

減損損失

139,105

－

のれん償却額

50,419

33,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,828

57,278

支払利息

16,266

24,456

投資事業組合運用損益（△は益）

7,704

△13,016

持分法による投資損益（△は益）

25,219

43,223

賞与引当金の増減額（△は減少）

△167,622

46,972

売上債権の増減額（△は増加）

△695,488

267,576

前払費用の増減額（△は増加）

△21,265

△21,457

仕入債務の増減額（△は減少）

285,655

△264,664

契約負債の増減額（△は減少）

△55,562

28,073

未払金の増減額（△は減少）

60,327

37,765

未払費用の増減額（△は減少）

49,062

△11,172

その他

△101,274

62,158

小計

△497,176

876,858

利息及び配当金の受取額

3,315

2,301

利息の支払額

△15,428

△24,563

法人税等の支払額

△204,301

△11,987

法人税等の還付額

－

50,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

△713,590

893,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△15,848

△88,402

有形固定資産の取得による支出

△16,988

△10,115

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,716,515

－

投資事業組合からの分配による収入

－

21,186

貸付金の回収による収入

8,355

10,215

貸付けによる支出

△11,801

△44,756

その他

54

△2,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,752,744

△114,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,760,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,760,000

－

長期借入れによる収入

1,740,000

－

長期借入金の返済による支出

△128,643

△254,565

株式の発行による収入

8,416

356,583

自己株式の取得による支出

－

△214,532

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△186,084

その他

△2,067

△990

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,617,706

△299,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△848,629

479,453

現金及び現金同等物の期首残高

3,146,414

2,297,785

現金及び現金同等物の期末残高

2,297,785

2,777,238