グローバルセキュリティエキスパート

（単位：千円）

前事業年度

（自2022年４月１日

至2023年３月31日）

当事業年度

（自2023年４月１日

至2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

737,512

1,104,319

減価償却費

43,235

49,881

のれん償却額

13,529

13,529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

250

株式報酬費用

8,832

19,832

賞与引当金の増減額（△は減少）

89,064

18,728

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22,857

458

株式給付引当金の増減額（△は減少）

43,060

43,287

受取利息及び受取配当金

△2,136

△6,127

支払利息

1,372

5,924

固定資産除却損

11

1,225

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△222,791

△275,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,174

△436

前払費用の増減額（△は増加）

△262,291

△51,766

その他の資産の増減額（△は増加）

△3

16,945

仕入債務の増減額（△は減少）

29,059

100,385

契約負債の増減額（△は減少）

273,489

△28,822

その他の負債の増減額（△は減少）

△18,078

81,895

その他

－

1,010

小計

768,894

1,094,599

利息及び配当金の受取額

2,136

6,127

利息の支払額

△1,372

△5,924

法人税等の支払額

△174,710

△382,015

その他

－

761

営業活動によるキャッシュ・フロー

594,948

713,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,121

△2,837

無形固定資産の取得による支出

△41,038

△76

投資有価証券の取得による支出

△168,000

△353,760

投資有価証券の売却による収入

－

168,000

関係会社株式の取得による支出

－

△1,752,730

敷金及び保証金の差入による支出

－

△66,845

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,159

△2,005,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△56,024

△110,544

長期借入れによる収入

－

1,636,515

リース債務の返済による支出

△1,120

△278

新株の発行による収入

89,667

30,331

自己株式の取得による支出

△438,667

－

配当金の支払額

△49,850

△102,703

その他

－

△5,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455,995

1,447,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,206

156,109

現金及び現金同等物の期首残高

1,146,528

1,073,322

現金及び現金同等物の期末残高

1,073,322

1,229,432