ボードルアのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 591,723 | 737,078 |
| 保険解約返戻金 | △49,228 | △49,067 |
| 助成金収入 | △42,018 | △31,683 |
| 減価償却費 | 10,633 | 10,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 769 |
| 支払利息 | 3,231 | 2,376 |
| 固定資産除却損 | 2,638 | 47 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3,141 | 1,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △73,183 | △135,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,134 | △942 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △63,319 | 63,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | 3,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,898 | 15,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △68 | 8,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,411 | 41,265 |
| その他の増減額（△は減少） | 3,410 | 4,400 |
| 小計 | 471,058 | 672,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 18 |
| 利息の支払額 | △3,231 | △2,376 |
| 助成金の受取額 | 32,963 | 31,683 |
| 法人税等の支払額 | △147,892 | △208,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,910 | 492,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,103 | △3,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,968 | △3,928 |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,648 | △26,610 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,339 | 49,067 |
| その他 | 109 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,727 | 15,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △41,500 | △58,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,675 | △120,034 |
| 社債の償還による支出 | △47,000 | △42,000 |
| 株式の発行による収入 | ― | 1,085,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,175 | 895,066 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,463 | 1,403,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,244 | 1,580,707 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,580,707 | 2,983,973 |
