ボードルア

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,089,123

保険解約返戻金

△55,460

助成金収入

△62,065

減価償却費

16,949

のれん償却額

25,056

株式報酬費用

2,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,891

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,111

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△769

受取利息及び受取配当金

△32

支払利息

3,746

匿名組合投資損益（△は益）

767

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△173,124

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,910

前払費用の増減額（△は増加）

17,057

仕入債務の増減額（△は減少）

61

未払金の増減額（△は減少）

13,895

未払費用の増減額（△は減少）

75,832

その他

47,867

小計

1,017,143

利息及び配当金の受取額

32

利息の支払額

△3,746

助成金の受取額

62,065

法人税等の支払額

△223,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

852,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,066

保険積立金の積立による支出

△2,294

保険積立金の解約による収入

101,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △203,242

その他

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

長期借入金の返済による支出

△174,175

社債の償還による支出

△42,000

自己株式の取得による支出

△272

ストックオプションの行使による収入

11,056

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

941,861

現金及び現金同等物の期首残高

2,983,973

現金及び現金同等物の期末残高

 3,925,835