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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当事業年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
591,723
737,078
保険解約返戻金
△49,228
△49,067
助成金収入
△42,018
△31,683
減価償却費
10,633
10,483
貸倒引当金の増減額（△は減少）
282
509
受取利息及び受取配当金
△13
△18
受注損失引当金の増減額（△は減少）
―
769
支払利息
3,231
2,376
固定資産除却損
2,638
47
匿名組合投資損益（△は益）
3,141
1,113
売上債権の増減額（△は増加）
△73,183
△135,192
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,134
△942
前払費用の増減額（△は増加）
△63,319
63,466
仕入債務の増減額（△は減少）
653
3,278
未払消費税等の増減額（△は減少）
27,898
15,582
未払金の増減額（△は減少）
△68
8,931
未払費用の増減額（△は減少）
62,411
41,265
その他の増減額（△は減少）
3,410
4,400
小計
471,058
672,398
利息及び配当金の受取額
13
18
利息の支払額
△3,231
△2,376
助成金の受取額
32,963
31,683
法人税等の支払額
△147,892
△208,830
352,910
492,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,103
△3,765
敷金及び保証金の差入による支出
△8,968
△3,928
保険積立金の積立による支出
△19,648
△26,610
保険積立金の解約による収入
116,339
49,067
その他
109
542
85,727
15,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△41,500
△58,500
長期借入れによる収入
50,000
30,000
長期借入金の返済による支出
△125,675
△120,034
社債の償還による支出
△47,000
△42,000
株式の発行による収入
1,085,600
△64,175
895,066
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
374,463
1,403,265
現金及び現金同等物の期首残高
1,206,244
1,580,707
現金及び現金同等物の期末残高
2,983,973
