ボードルアのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 1,574,727 | 2,461,226 |
減価償却費及び償却費 | | 82,137 | 241,098 |
株式報酬費用 | 33 | 7,433 | 7,634 |
金融収益及び金融費用 | 29 | △21,354 | △1,506 |
従業員給付に係る負債の増減額 | | 108,369 | 83,027 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | △167,754 | △255,815 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 4,414 | △21,886 |
その他の増減額 | | 29,378 | △23,447 |
小計 | | 1,617,351 | 2,490,332 |
利息の受取額 | | 39 | 2,389 |
利息の支払額 | | △7,536 | △16,322 |
法人所得税の支払額 | | △354,589 | △567,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,255,266 | 1,909,176 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △165,736 | △1,780 |
有形固定資産の売却による収入 | | 18,153 | － |
定期預金の払戻による収入 | | － | 10,000 |
定期預金の預入による支出 | | － | △10,002 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △150,562 | △2,302 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 91,822 | 694 |
保険積立金の解約による収入 | | 130,830 | 57,192 |
子会社の取得による収入 | ７ | － | 346,355 |
子会社の取得による支出 | ７ | △256,148 | △95,992 |
匿名組合からの分配による収入 | | － | 44,217 |
その他 | | 63 | 1,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △331,578 | 349,743 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入れによる収入 | 17,19 | 100,000 | － |
短期借入金の返済による支出 | 17,19 | △83,000 | △17,000 |
長期借入れによる収入 | 17,19 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | 17,19 | △216,854 | △393,773 |
社債の償還による支出 | 17,19 | △39,000 | △59,000 |
新株予約権の発行による収入 | 33 | － | 2,137 |
ストック・オプションの行使による収入 | 33 | 4,119 | 4,551 |
リース負債の返済による支出 | 13,19 | △64,226 | △269,345 |
自己株式の取得による支出 | 23 | △700,082 | △2,690,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △599,043 | △3,022,987 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 324,644 | △764,067 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | 3,925,835 | 4,250,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 4,250,479 | 3,486,412 |
