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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当事業年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
9,840
△72,468
減価償却費
3,997
21,665
受取利息及び受取配当金
△5
△6
株式交付費
4,353
―
投資有価証券評価損益（△は益）
4,999
売上債権の増減額（△は増加）
10,947
△30,557
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,307
△47,863
前払費用の増減額（△は増加）
△7,964
△6,249
前渡金の増減額（△は増加）
29
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,078
3,423
未払金の増減額（△は減少）
16,891
3,363
未払費用の増減額（△は減少）
5,131
21,293
前受収益の増減額（△は減少）
87,982
43,755
預り金の増減額（△は減少）
△143
1,668
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,618
△13,731
その他
△2,757
3,980
小計
111,533
△66,726
利息及び配当金の受取額
5
6
業務受託料の受取額
3,000
褒賞金の受取額
90
法人税等の支払額
△290
114,249
△66,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,462
△20,958
投資有価証券の取得による支出
△5,000
△10,000
敷金の差入による支出
△11,250
△61,773
敷金の払い戻しによる収入
57
△14,400
△34,654
△107,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
323,787
14,900
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
403,381
△159,151
現金及び現金同等物の期首残高
255,529
658,911
現金及び現金同等物の期末残高
499,759
