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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
当事業年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△95,666
9,840
減価償却費
1,594
3,997
受取利息及び受取配当金
△4
△5
支払利息
576
―
株式交付費
4,353
売上債権の増減額（△は増加）
△35,703
10,947
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,379
△15,307
前払費用の増減額（△は増加）
1,266
△7,964
前渡金の増減額（△は増加）
1,920
29
仕入債務の増減額（△は減少）
20,973
△11,078
未払金の増減額（△は減少）
△959
16,891
未払費用の増減額（△は減少）
5,779
5,131
前受収益の増減額（△は減少）
9,128
87,982
預り金の増減額（△は減少）
366
△143
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,337
9,618
その他
1,607
△2,757
小計
△96,838
111,533
利息及び配当金の受取額
4
5
業務受託料の受取額
3,000
利息の支払額
△563
法人税等の支払額
△290
△97,687
114,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△753
△18,462
投資有価証券の取得による支出
△5,000
敷金の差入による支出
△11,250
敷金の払い戻しによる収入
62
57
△691
△34,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△64,829
自己株式の処分による収入
50,150
323,787
△14,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△113,057
403,381
現金及び現金同等物の期首残高
368,587
255,529
現金及び現金同等物の期末残高
658,911
