サイエンスアーツ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

当事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△91,885

△95,666

減価償却費

2,016

1,594

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

1,211

576

固定資産売却益

△487

―

売上債権の増減額（△は増加）

△2,949

△35,703

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,626

△6,379

前払費用の増減額（△は増加）

2,503

1,266

前渡金の増減額（△は増加）

△1,739

1,920

仕入債務の増減額（△は減少）

1,559

20,973

未払金の増減額（△は減少）

△1,048

△959

未払費用の増減額（△は減少）

△4,316

5,779

前受収益の増減額（△は減少）

5,756

9,128

預り金の増減額（△は減少）

△742

366

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,228

△1,337

その他

△1,427

1,607

小計

△90,951

△96,838

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△1,206

△563

法人税等の支払額

△265

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△92,419

△97,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278

△753

有形固定資産の売却による収入

488

―

敷金の払い戻しによる収入

―

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

210

△691

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△87,671

△64,829

自己株式の売却による収入

152,150

50,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

64,479

△14,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,730

△113,057

現金及び現金同等物の期首残高

396,317

368,587

現金及び現金同等物の期末残高

 368,587

 255,529