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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△72,468
△34,000
減価償却費
21,665
13,640
受取利息及び受取配当金
△6
△50
補助金収入
―
△40
為替差損益（△は益）
4
支払利息
1,619
投資有価証券評価損益（△は益）
4,999
売上債権の増減額（△は増加）
△30,557
△35,365
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,863
11,264
前払費用の増減額（△は増加）
△6,249
△5,755
仕入債務の増減額（△は減少）
3,423
△9,174
未払金の増減額（△は減少）
3,363
9,632
未払費用の増減額（△は減少）
21,293
△10,623
前受収益の増減額（△は減少）
43,755
36,813
預り金の増減額（△は減少）
1,668
2,759
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,731
20,218
その他
3,980
2,120
小計
△66,726
3,063
利息及び配当金の受取額
6
50
補助金の受取額
40
褒賞金の受取額
90
利息の支払額
△1,714
法人税等の支払額
△290
△66,918
1,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,958
△47,532
投資有価証券の取得による支出
△10,000
資産除去債務の履行による支出
△7,530
敷金の差入による支出
△61,773
敷金の回収による収入
26,178
△14,400
△3,700
△107,132
△32,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
109,000
長期借入金の返済による支出
△19,976
自己株式の処分による収入
14,900
89,024
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△159,151
57,584
現金及び現金同等物の期首残高
658,911
499,759
現金及び現金同等物の期末残高
557,344
