ハリマ化成グループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,994,966 | 2,323,355 |
| 減価償却費 | 2,175,149 | 2,469,084 |
| 減損損失 | 439,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,120 | △370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,083 | △14,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △128,013 | △133,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124,791 | △193,306 |
| 支払利息 | 272,808 | 424,595 |
| 為替差損益（△は益） | △56,483 | 197,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △292,276 | △1,042,456 |
| 有形固定資産除却損 | 53,161 | 8,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △20,964 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,405 | △193,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,745,442 | △909,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,572,205 | △2,043,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,005,686 | △1,190,936 |
| 負ののれん発生益 | － | △186,646 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 492,643 |
| その他 | 456,084 | 208,752 |
| 小計 | 3,568,288 | 216,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,341 | 202,854 |
| 利息の支払額 | △282,519 | △411,311 |
| 法人税等の支払額 | △586,862 | △474,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,833,248 | △466,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △629,000 | 1,365,000 |
| 顧客基盤の取得による支出 | － | △4,060,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,589,400 | △3,523,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,569 | 2,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △266,840 | △806,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,228 | △18,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,696 | 560,135 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △190,317 |
| その他 | 20,436 | 22,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,438,767 | △6,649,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,143,878 | 10,130,914 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △435,914 | △335,943 |
| 配当金の支払額 | △955,694 | △998,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △230,373 | △197,435 |
| リース債務の返済による支出 | △100,400 | △46,805 |
| 預り保証金の返還による支出 | △27,000 | △27,428 |
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △867,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,654 | 7,657,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416,305 | 337,863 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,917,441 | 879,900 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,421,540 | 5,338,981 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,338,981 | 6,218,882 |
