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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,323
△251
減価償却費
2,469
2,729
減損損失
－
125
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
△96
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△133
68
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△213
受取利息及び受取配当金
△193
△308
支払利息
424
579
為替差損益（△は益）
197
437
持分法による投資損益（△は益）
△1,042
△190
有形固定資産除却損
8
22
有形固定資産売却損益（△は益）
0
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△909
1,117
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,043
△3,584
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,190
負ののれん発生益
△186
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
492
43
その他
208
767
小計
216
1,206
利息及び配当金の受取額
202
318
利息の支払額
△411
△574
法人税等の支払額
△474
△596
△466
353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
1,365
顧客基盤の取得による支出
△4,060
有形固定資産の取得による支出
△3,523
△3,296
有形固定資産の売却による収入
2
5
無形固定資産の取得による支出
△806
△132
投資有価証券の取得による支出
△18
△5
投資有価証券の売却による収入
560
372
子会社株式の取得による支出
△141
△6,649
△3,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,130
4,998
長期借入れによる収入
1,200
長期借入金の返済による支出
△335
△1,574
配当金の支払額
△998
△1,017
非支配株主への配当金の支払額
△197
△501
リース債務の返済による支出
△46
△198
預り保証金の返還による支出
△27
△11
自己株式の取得による支出
△867
7,657
2,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
337
362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
879
414
現金及び現金同等物の期首残高
5,338
6,218
現金及び現金同等物の期末残高
6,633
