ハリマ化成グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

　至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△251

1,818

減価償却費

2,729

2,827

減損損失

125

358

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△96

96

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

△110

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△213

△83

受取利息及び受取配当金

△308

△257

支払利息

579

987

為替差損益（△は益）

437

0

持分法による投資損益（△は益）

△190

306

有形固定資産除却損

22

34

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△193

△1,181

投資有価証券評価損益（△は益）

－

153

売上債権の増減額（△は増加）

1,117

1,923

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,584

△440

仕入債務の増減額（△は減少）

125

△266

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

43

10

関係会社清算損益（△は益）

－

△95

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

265

その他

767

1,231

小計

1,206

7,559

利息及び配当金の受取額

318

266

利息の支払額

△574

△944

法人税等の支払額

△596

△737

営業活動によるキャッシュ・フロー

353

6,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,296

△5,461

有形固定資産の売却による収入

5

14

無形固定資産の取得による支出

△132

△45

投資有価証券の取得による支出

△5

△1,613

投資有価証券の売却による収入

372

2,258

その他

△141

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,197

△4,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,998

2,337

長期借入れによる収入

1,200

－

長期借入金の返済による支出

△1,574

△404

配当金の支払額

△1,017

△1,018

非支配株主への配当金の支払額

△501

△18

リース債務の返済による支出

△198

△430

預り保証金の返還による支出

△11

△1

自己株式の取得による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

－

△4,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,895

△3,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

362

517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414

△1,987

現金及び現金同等物の期首残高

6,218

6,633

現金及び現金同等物の期末残高

 6,633

 4,645