ハリマ化成グループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △251 | 1,818 |
| 減価償却費 | 2,729 | 2,827 |
| 減損損失 | 125 | 358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △96 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | △110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △213 | △83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △257 |
| 支払利息 | 579 | 987 |
| 為替差損益（△は益） | 437 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △190 | 306 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △193 | △1,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117 | 1,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,584 | △440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | △266 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 10 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △95 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 265 |
| その他 | 767 | 1,231 |
| 小計 | 1,206 | 7,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 266 |
| 利息の支払額 | △574 | △944 |
| 法人税等の支払額 | △596 | △737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 6,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,296 | △5,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △1,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 2,258 |
| その他 | △141 | △133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,197 | △4,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,998 | 2,337 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,574 | △404 |
| 配当金の支払額 | △1,017 | △1,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △501 | △18 |
| リース債務の返済による支出 | △198 | △430 |
| 預り保証金の返還による支出 | △11 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | △4,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,895 | △3,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 517 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | △1,987 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,218 | 6,633 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,633 | 4,645 |
