東邦化学工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,190 | 722 |
| 減価償却費 | 3,006 | 2,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △133 |
| 支払利息 | 308 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | △20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △115 | △47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | - |
| 固定資産廃棄損 | 42 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △461 | △177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,341 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747 | △758 |
| その他 | 698 | 801 |
| 小計 | 2,269 | 3,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 133 |
| 利息の支払額 | △314 | △332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △372 | △396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | 3,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,791 | △1,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 108 |
| その他 | 115 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,591 | △1,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,329 | △61 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350 | 5,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,360 | △5,359 |
| 社債の発行による収入 | 889 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,300 | △800 |
| 自己株式の取得による支出 | △156 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △301 | △317 |
| 配当金の支払額 | △319 | △315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 300 | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,417 | △900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 101 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,423 | 675 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,306 | 5,882 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,882 | 6,558 |
