東邦化学工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,817 | 1,369 |
| 減価償却費 | 1,904 | 2,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △87 |
| 支払利息 | 205 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | △52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96 | △37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 子会社清算損益（△は益） | △128 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | － |
| 固定資産廃棄損 | 88 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,320 | △900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △66 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,622 | 176 |
| その他 | 173 | △387 |
| 小計 | 3,903 | 3,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 87 |
| 利息の支払額 | △230 | △261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 304 | △413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,059 | 2,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,881 | △3,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △317 | △165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △108 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 45 |
| 子会社の清算による収入 | 137 | － |
| その他 | △48 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,067 | △3,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △281 | 233 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,537 | △3,760 |
| 社債の発行による収入 | 293 | 796 |
| 社債の償還による支出 | △300 | △1,920 |
| リース債務の返済による支出 | △447 | △335 |
| 配当金の支払額 | △255 | △319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 328 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 1,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737 | 283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,068 | 8,805 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,805 | 9,089 |
