東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,766

1,190

減価償却費

2,525

3,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

224

284

受取利息及び受取配当金

△95

△117

支払利息

276

308

為替差損益（△は益）

△748

19

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△115

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

リース解約益（△は益）

△89

-

固定資産廃棄損

43

42

売上債権の増減額（△は増加）

△2,068

△461

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,597

△3,341

仕入債務の増減額（△は減少）

1,368

747

その他

△543

698

小計

90

2,269

利息及び配当金の受取額

95

117

利息の支払額

△284

△314

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△474

△372

営業活動によるキャッシュ・フロー

△572

1,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,292

△4,791

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△166

△60

投資有価証券の取得による支出

△11

△8

投資有価証券の売却による収入

-

154

その他

△27

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,497

△4,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

656

1,329

長期借入れによる収入

7,550

6,350

長期借入金の返済による支出

△4,127

△5,360

社債の発行による収入

-

889

社債の償還による支出

△300

△1,300

自己株式の取得による支出

-

△156

リース債務の返済による支出

△344

△301

配当金の支払額

△319

△319

非支配株主への配当金の支払額

△6

△11

セール・アンド・リースバックによる収入

-

300

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,107

1,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

179

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,783

△1,423

現金及び現金同等物の期首残高

9,089

7,306

現金及び現金同等物の期末残高

 7,306

 5,882