東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,369

1,766

減価償却費

2,143

2,525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

253

224

受取利息及び受取配当金

△87

△95

支払利息

234

276

為替差損益（△は益）

△52

△748

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

リース解約益（△は益）

－

△89

固定資産廃棄損

86

43

売上債権の増減額（△は増加）

△900

△2,068

棚卸資産の増減額（△は増加）

223

△2,597

仕入債務の増減額（△は減少）

176

1,368

その他

△387

△543

小計

3,051

90

利息及び配当金の受取額

87

95

利息の支払額

△261

△284

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△413

△474

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,464

△572

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,138

△4,292

無形固定資産の取得による支出

△165

△166

投資有価証券の取得による支出

△9

△11

投資有価証券の売却による収入

45

－

その他

△38

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,306

△4,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

233

656

長期借入れによる収入

6,100

7,550

長期借入金の返済による支出

△3,760

△4,127

社債の発行による収入

796

－

社債の償還による支出

△1,920

△300

リース債務の返済による支出

△335

△344

配当金の支払額

△319

△319

非支配株主への配当金の支払額

△1

△6

セール・アンド・リースバックによる収入

328

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,120

3,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

283

△1,783

現金及び現金同等物の期首残高

8,805

9,089

現金及び現金同等物の期末残高

 9,089

 7,306