東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,817

1,369

減価償却費

1,904

2,143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

208

253

受取利息及び受取配当金

△82

△87

支払利息

205

234

為替差損益（△は益）

154

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

△96

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5

子会社清算損益（△は益）

△128

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

－

固定資産廃棄損

88

86

売上債権の増減額（△は増加）

1,320

△900

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66

223

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,622

176

その他

173

△387

小計

3,903

3,051

利息及び配当金の受取額

82

87

利息の支払額

△230

△261

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

304

△413

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,059

2,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,881

△3,138

有形固定資産の売却による収入

4

－

無形固定資産の取得による支出

△317

△165

投資有価証券の取得による支出

△108

△9

投資有価証券の売却による収入

147

45

子会社の清算による収入

137

－

その他

△48

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,067

△3,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△281

233

長期借入れによる収入

5,350

6,100

長期借入金の返済による支出

△3,537

△3,760

社債の発行による収入

293

796

社債の償還による支出

△300

△1,920

リース債務の返済による支出

△447

△335

配当金の支払額

△255

△319

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

セール・アンド・リースバックによる収入

－

328

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

819

1,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

737

283

現金及び現金同等物の期首残高

8,068

8,805

現金及び現金同等物の期末残高

 8,805

 9,089