東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,741

1,852

減価償却費

1,863

1,857

減損損失

693

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

83

29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△112

－

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△32

△457

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

269

224

受取利息及び受取配当金

△62

△75

支払利息

263

203

為替差損益（△は益）

△63

159

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△0

－

固定資産廃棄損

10

24

売上債権の増減額（△は増加）

△950

△1,186

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,014

△265

仕入債務の増減額（△は減少）

1,588

350

その他

721

444

小計

4,990

3,165

利息及び配当金の受取額

62

75

利息の支払額

△264

△225

法人税等の支払額

△783

△1,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,004

1,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,033

△2,770

有形固定資産の売却による収入

1

5

無形固定資産の取得による支出

△12

△77

投資有価証券の取得による支出

△44

△9

投資有価証券の売却による収入

22

－

その他

△3

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,068

△2,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

135

△770

長期借入れによる収入

4,300

5,250

長期借入金の返済による支出

△3,582

△3,594

社債の発行による収入

1,273

783

社債の償還による支出

△2,600

△800

リース債務の返済による支出

△399

△396

配当金の支払額

△127

△213

非支配株主への配当金の支払額

△1

－

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,005

258

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

△110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,959

△721

現金及び現金同等物の期首残高

6,830

8,789

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,789

※ 8,068