東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

825

1,741

減価償却費

1,984

1,863

減損損失

273

693

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△112

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

490

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103

269

受取利息及び受取配当金

△57

△62

支払利息

262

263

為替差損益（△は益）

395

△63

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△6

固定資産売却損益（△は益）

1

△1

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

△0

固定資産廃棄損

7

10

売上債権の増減額（△は増加）

△576

△950

たな卸資産の増減額（△は増加）

△115

△1,014

仕入債務の増減額（△は減少）

466

1,588

その他

△380

721

小計

3,640

4,990

利息及び配当金の受取額

57

62

利息の支払額

△257

△264

法人税等の支払額

△676

△783

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,764

4,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△514

△1,033

有形固定資産の売却による収入

4

1

無形固定資産の取得による支出

△6

△12

投資有価証券の取得による支出

△9

△44

投資有価証券の売却による収入

61

22

その他

△3

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△467

△1,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

431

135

長期借入れによる収入

3,000

4,300

長期借入金の返済による支出

△3,703

△3,582

社債の発行による収入

293

1,273

社債の償還による支出

△300

△2,600

リース債務の返済による支出

△340

△399

配当金の支払額

△127

△127

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△749

△1,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,587

1,959

現金及び現金同等物の期首残高

5,243

6,830

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,830

※ 8,789