東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

129

825

減価償却費

2,073

1,984

減損損失

9

273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

0

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

719

103

受取利息及び受取配当金

△57

△57

支払利息

291

262

為替差損益（△は益）

189

395

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

△40

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

固定資産売却損益（△は益）

－

1

固定資産廃棄損

6

7

売上債権の増減額（△は増加）

43

△576

たな卸資産の増減額（△は増加）

103

△115

仕入債務の増減額（△は減少）

△478

466

その他

△114

△380

小計

2,935

3,640

利息及び配当金の受取額

57

57

利息の支払額

△292

△257

法人税等の支払額

△346

△676

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,353

2,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△937

△514

有形固定資産の売却による収入

125

4

無形固定資産の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

42

61

その他

0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△784

△467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

619

431

長期借入れによる収入

2,800

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,641

△3,703

社債の発行による収入

1,769

293

社債の償還による支出

△1,800

△300

リース債務の返済による支出

△330

△340

配当金の支払額

△128

△127

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△711

△749

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

809

1,587

現金及び現金同等物の期首残高

4,433

5,243

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,243

※ 6,830