東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

401

129

減価償却費

2,072

2,073

減損損失

－

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129

719

受取利息及び受取配当金

△50

△57

支払利息

310

291

為替差損益（△は益）

△453

189

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△31

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

固定資産廃棄損

28

6

売上債権の増減額（△は増加）

416

43

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67

103

仕入債務の増減額（△は減少）

△447

△478

その他

242

△114

小計

2,557

2,935

利息及び配当金の受取額

50

57

利息の支払額

△303

△292

法人税等の支払額

△202

△346

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,101

2,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△976

△937

有形固定資産の売却による収入

2

125

無形固定資産の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

29

42

その他

△18

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△976

△784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

349

619

長期借入れによる収入

2,800

2,800

長期借入金の返済による支出

△3,464

△3,641

社債の発行による収入

1,007

1,769

社債の償還による支出

△1,020

△1,800

リース債務の返済による支出

△268

△330

配当金の支払額

△128

△128

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△723

△711

現金及び現金同等物に係る換算差額

135

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535

809

現金及び現金同等物の期首残高

3,897

4,433

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,433

※ 5,243