東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

738

401

減価償却費

1,863

2,072

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,934

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,096

129

受取利息及び受取配当金

△42

△50

支払利息

322

310

為替差損益（△は益）

△796

△453

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△19

固定資産廃棄損

30

28

売上債権の増減額（△は増加）

30

416

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,321

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

184

△447

その他

△263

242

小計

895

2,557

利息及び配当金の受取額

42

50

利息の支払額

△318

△303

法人税等の支払額

△405

△202

営業活動によるキャッシュ・フロー

213

2,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36

－

定期預金の払戻による収入

536

－

有形固定資産の取得による支出

△1,066

△976

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△33

△5

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

5

29

その他

△13

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△616

△976

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

517

349

長期借入れによる収入

2,800

2,800

長期借入金の返済による支出

△3,424

△3,464

社債の発行による収入

1,181

1,007

社債の償還による支出

△1,200

△1,020

リース債務の返済による支出

△276

△268

配当金の支払額

△128

△128

少数株主への配当金の支払額

△1

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△529

△723

現金及び現金同等物に係る換算差額

180

135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751

535

現金及び現金同等物の期首残高

4,649

3,897

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,897

※ 4,433