東邦化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,190

722

減価償却費

3,006

2,954

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

284

143

受取利息及び受取配当金

△117

△133

支払利息

308

324

為替差損益（△は益）

19

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△47

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産廃棄損

42

68

売上債権の増減額（△は増加）

△461

△177

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,341

114

仕入債務の増減額（△は減少）

747

△758

その他

698

801

小計

2,269

3,997

利息及び配当金の受取額

117

133

利息の支払額

△314

△332

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△372

△396

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,699

3,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,791

△1,914

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△60

△91

投資有価証券の取得による支出

△8

△6

投資有価証券の売却による収入

154

108

その他

115

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,591

△1,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,329

△61

長期借入れによる収入

6,350

5,654

長期借入金の返済による支出

△5,360

△5,359

社債の発行による収入

889

-

社債の償還による支出

△1,300

△800

自己株式の取得による支出

△156

△0

リース債務の返済による支出

△301

△317

配当金の支払額

△319

△315

非支配株主への配当金の支払額

△11

-

セール・アンド・リースバックによる収入

300

300

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,417

△900

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,423

675

現金及び現金同等物の期首残高

7,306

5,882

現金及び現金同等物の期末残高

 5,882

 6,558