新日本理化

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

930

△230

減価償却費

766

710

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

18

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△153

受取利息及び受取配当金

△148

△170

支払利息

44

51

持分法による投資損益（△は益）

△179

△401

固定資産除却損

11

73

減損損失

515

276

投資有価証券売却損益（△は益）

131

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

△2,887

2,924

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,572

△1,102

仕入債務の増減額（△は減少）

3,038

△2,591

その他

127

651

小計

910

122

利息及び配当金の受取額

317

312

利息の支払額

△44

△51

法人税等の支払額

△105

△278

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,078

104

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3

△17

有形固定資産の取得による支出

△1,783

△693

無形固定資産の取得による支出

－

△4

投資有価証券の取得による支出

△151

△1

投資有価証券の売却による収入

375

27

貸付けによる支出

△33

△2

貸付金の回収による収入

9

41

その他

△16

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,602

△659

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△560

470

長期借入れによる収入

3,552

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,999

△1,764

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3

△3

配当金の支払額

△111

△185

非支配株主への配当金の支払額

△15

△20

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

861

△3

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

340

△557

現金及び現金同等物の期首残高

2,988

3,329

現金及び現金同等物の期末残高

3,329

2,771