新日本理化

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

680

930

減価償却費

631

766

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△86

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95

65

受取利息及び受取配当金

△138

△148

支払利息

42

44

持分法による投資損益（△は益）

△244

△179

固定資産除却損

18

11

減損損失

169

515

投資有価証券売却損益（△は益）

△162

131

売上債権の増減額（△は増加）

△556

△2,887

棚卸資産の増減額（△は増加）

610

△1,572

仕入債務の増減額（△は減少）

452

3,038

その他

△352

127

小計

1,153

910

利息及び配当金の受取額

299

317

利息の支払額

△42

△44

法人税等の支払額

△156

△105

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,253

1,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1

△3

有形固定資産の取得による支出

△1,932

△1,783

無形固定資産の取得による支出

△1

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△151

投資有価証券の売却による収入

232

375

貸付けによる支出

－

△33

貸付金の回収による収入

11

9

その他

△12

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,707

△1,602

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

△560

長期借入れによる収入

2,600

3,552

長期借入金の返済による支出

△2,346

△1,999

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3

△3

配当金の支払額

△110

△111

非支配株主への配当金の支払額

△19

△15

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

519

861

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67

340

現金及び現金同等物の期首残高

2,921

2,988

現金及び現金同等物の期末残高

2,988

3,329