新日本理化

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

573

721

減価償却費

621

627

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

7

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△20

△295

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△53

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△58

受取利息及び受取配当金

△127

△149

支払利息

59

49

持分法による投資損益（△は益）

151

△102

受取保険金

△100

-

固定資産除却損

48

22

減損損失

10

49

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

-

21

売上債権の増減額（△は増加）

△1,185

28

たな卸資産の増減額（△は増加）

△632

△173

仕入債務の増減額（△は減少）

1,167

△174

その他

230

364

小計

834

956

利息及び配当金の受取額

201

180

利息の支払額

△58

△48

法人税等の支払額

△38

△106

営業活動によるキャッシュ・フロー

939

981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△12

107

有形固定資産の取得による支出

△591

△1,550

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

84

49

関係会社株式の取得による支出

△101

-

貸付けによる支出

△197

△3

貸付金の回収による収入

19

114

その他

△53

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△854

△1,277

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

283

1,064

長期借入れによる収入

1,800

2,500

長期借入金の返済による支出

△2,149

△2,790

社債の償還による支出

△11

△200

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9

△3

非支配株主への配当金の支払額

△14

△19

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101

550

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14

256

現金及び現金同等物の期首残高

2,105

2,091

現金及び現金同等物の期末残高

 2,091

 2,347