新日本理化

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新日本理化のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△410	573
	減価償却費									629	621
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									26	45
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									6	6
	厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）									316	△20
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△59	△53
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△334	65
	受取利息及び受取配当金									△120	△127
	支払利息									80	59
	持分法による投資損益（△は益）									△84	151
	受取保険金									-	△100
	固定資産除却損									19	48
	減損損失									34	10
	投資有価証券売却損益（△は益）									△308	△24
	関係会社株式評価損									11	-
	事業譲渡損益（△は益）									△45	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△266	△1,185
	たな卸資産の増減額（△は増加）									768	△632
	仕入債務の増減額（△は減少）									868	1,167
	その他									246	230
	小計									1,379	834
	利息及び配当金の受取額									132	201
	利息の支払額									△78	△58
	法人税等の支払額									△201	△38
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,231	939
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									△5	△12
	有形固定資産の取得による支出									△386	△591
	投資有価証券の取得による支出									△251	△1
	投資有価証券の売却による収入									369	84
	関係会社株式の取得による支出									△33	△101
	貸付けによる支出									△8	△197
	貸付金の回収による収入									144	19
	事業譲渡による収入									45	-
	その他									67	△53
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△58	△854

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△116	283
	長期借入れによる収入									1,450	1,800
	長期借入金の返済による支出									△2,556	△2,149
	社債の償還による支出									△27	△11
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△34	△9
	非支配株主への配当金の支払額									△11	△14
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,296	△101
現金及び現金同等物に係る換算差額										2	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△120	△14
現金及び現金同等物の期首残高										2,226	2,105
現金及び現金同等物の期末残高										2,105	2,091