新日本理化

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△）

273

△410

減価償却費

890

629

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

6

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

316

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△71

△59

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

292

△334

受取利息及び受取配当金

△130

△120

支払利息

101

80

持分法による投資損益（△は益）

△21

△84

固定資産除却損

47

19

減損損失

748

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,071

△308

投資有価証券評価損益（△は益）

7

-

関係会社株式評価損

27

11

事業譲渡損益（△は益）

-

△45

売上債権の増減額（△は増加）

1,090

△266

たな卸資産の増減額（△は増加）

264

768

仕入債務の増減額（△は減少）

△640

868

その他

△173

246

小計

1,637

1,379

利息及び配当金の受取額

208

132

利息の支払額

△105

△78

法人税等の支払額

△38

△201

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,701

1,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

0

△5

有形固定資産の取得による支出

△406

△386

投資有価証券の取得による支出

△21

△251

投資有価証券の売却による収入

1,311

369

関係会社株式の取得による支出

-

△33

貸付けによる支出

△105

△8

貸付金の回収による収入

19

144

事業譲渡による収入

-

45

その他

△6

67

投資活動によるキャッシュ・フロー

791

△58

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,774

△116

長期借入れによる収入

2,600

1,450

長期借入金の返済による支出

△2,549

△2,556

社債の償還による支出

△37

△27

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△36

△34

配当金の支払額

△0

-

非支配株主への配当金の支払額

△11

△11

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,809

△1,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

693

△120

現金及び現金同等物の期首残高

1,532

2,226

現金及び現金同等物の期末残高

 2,226

 2,105