新日本理化

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

520

723

減価償却費

742

788

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△65

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88

△100

受取利息及び受取配当金

△177

△176

支払利息

47

50

固定資産除却損

5

16

和解金

106

－

支払賃借料

17

85

持分法による投資損益（△は益）

△228

△392

事業再編損

229

－

減損損失

253

－

原状回復費用

－

744

投資有価証券売却損益（△は益）

△221

△271

売上債権の増減額（△は増加）

△1,684

2,072

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,541

△547

仕入債務の増減額（△は減少）

2,541

△2,827

その他

△64

△596

小計

3,610

△336

利息及び配当金の受取額

395

396

利息の支払額

△47

△51

和解金の支払額

△106

－

支払賃借料の支払額

△17

△85

事業再編による支出

△220

－

法人税等の支払額

△34

△147

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,578

△224

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

80

△52

有形固定資産の取得による支出

△779

△665

無形固定資産の取得による支出

－

△4

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

696

560

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

7

4

その他

△63

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60

△174

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,431

△995

長期借入れによる収入

1,000

2,299

長期借入金の返済による支出

△2,147

△1,756

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△31

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△14

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,596

△513

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

923

△915

現金及び現金同等物の期首残高

2,771

3,695

現金及び現金同等物の期末残高

3,695

2,780