ミヨシ油脂のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,872 | 1,356 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △541 | - |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △263 | △305 |
| 支払利息 | 114 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | △59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214 | 913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △287 | △721 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △145 | △146 |
| その他 | 335 | △237 |
| 小計 | 3,508 | 2,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 276 |
| 利息の支払額 | △114 | △105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1 | △612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,665 | 2,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △414 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,515 | △2,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △81 | △107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △79 |
| 貸付けによる支出 | △90 | - |
| その他 | △30 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,406 | △2,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,681 | △2,736 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △412 | △412 |
| その他 | △16 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,160 | △1,257 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,098 | △1,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,128 | 6,227 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,227 | 4,859 |
