ミヨシ油脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,872

1,356

減価償却費

1,643

1,654

有形固定資産売却損益（△は益）

△541

-

有形固定資産除却損

62

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△27

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

53

受取利息及び受取配当金

△263

△305

支払利息

114

105

持分法による投資損益（△は益）

7

△59

売上債権の増減額（△は増加）

214

913

たな卸資産の増減額（△は増加）

363

133

仕入債務の増減額（△は減少）

△287

△721

長期未払金の増減額（△は減少）

△145

△146

その他

335

△237

小計

3,508

2,832

利息及び配当金の受取額

269

276

利息の支払額

△114

△105

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1

△612

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,665

2,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△414

△5

投資有価証券の売却による収入

202

-

有形固定資産の取得による支出

△1,515

△2,278

有形固定資産の売却による収入

581

-

有形固定資産の除却による支出

△81

△107

無形固定資産の取得による支出

△58

△79

貸付けによる支出

△90

-

その他

△30

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,406

△2,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

-

長期借入れによる収入

3,000

1,950

長期借入金の返済による支出

△3,681

△2,736

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△412

△412

その他

△16

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,160

△1,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,098

△1,367

現金及び現金同等物の期首残高

5,128

6,227

現金及び現金同等物の期末残高

 6,227

 4,859