ミヨシ油脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,120

989

減価償却費

1,615

1,630

有形固定資産除却損

66

82

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27

△41

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△481

△38

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

△532

受取利息及び受取配当金

△172

△218

支払利息

116

113

持分法による投資損益（△は益）

△42

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△126

売上債権の増減額（△は増加）

△294

380

たな卸資産の増減額（△は増加）

△161

△248

仕入債務の増減額（△は減少）

641

△699

長期未払金の増減額（△は減少）

249

267

その他

406

△406

小計

3,066

1,187

利息及び配当金の受取額

186

230

利息の支払額

△118

△113

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△49

△252

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,085

1,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,748

△1,082

有形固定資産の除却による支出

△80

△148

無形固定資産の取得による支出

△54

△39

その他

△29

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,913

△1,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△320

820

長期借入れによる収入

1,500

1,100

長期借入金の返済による支出

△1,159

△881

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△100

配当金の支払額

△309

△412

その他

△7

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△296

514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

875

282

現金及び現金同等物の期首残高

3,970

4,846

現金及び現金同等物の期末残高

 4,846

 5,128