ミヨシ油脂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△392

2,983

減価償却費

1,774

1,709

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,010

△614

投資有価証券評価損益（△は益）

25

141

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△16

有形固定資産除却損

43

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△21

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

42

受取利息及び受取配当金

△294

△215

支払利息

101

98

持分法による投資損益（△は益）

△29

△30

売上債権の増減額（△は増加）

△3,237

△261

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,259

437

仕入債務の増減額（△は減少）

3,387

△1,927

未収消費税等の増減額（△は増加）

△356

356

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73

646

長期未払金の増減額（△は減少）

△43

△30

その他

△201

125

小計

△3,507

3,539

利息及び配当金の受取額

281

239

利息の支払額

△103

△99

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△231

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,560

3,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△190

△6

子会社株式の取得による支出

-

△540

投資有価証券の売却による収入

1,685

887

有形固定資産の取得による支出

△1,183

△1,313

有形固定資産の売却による収入

-

24

有形固定資産の売却に係る手付金収入

500

-

有形固定資産の除却による支出

△35

△93

無形固定資産の取得による支出

△153

△467

長期前払費用の取得による支出

△449

△0

その他

2

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

176

△1,492

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500

-

長期借入れによる収入

1,500

-

長期借入金の返済による支出

△712

△720

自己株式の取得による支出

-

△0

自己株式の売却による収入

-

 22

配当金の支払額

△412

△309

その他

△68

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,806

△1,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△577

1,152

現金及び現金同等物の期首残高

5,532

4,955

現金及び現金同等物の期末残高

 4,955

 6,107