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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,983
3,659
減価償却費
1,709
2,069
投資有価証券売却損益（△は益）
△614
△938
投資有価証券評価損益（△は益）
141
-
関係会社株式評価損
16
有形固定資産売却損益（△は益）
△16
有形固定資産除却損
99
269
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
△19
受取利息及び受取配当金
△215
△262
支払利息
98
持分法による投資損益（△は益）
△30
△21
売上債権の増減額（△は増加）
△261
28
棚卸資産の増減額（△は増加）
437
598
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,927
△1,105
未収消費税等の増減額（△は増加）
356
△527
未払消費税等の増減額（△は減少）
646
△659
その他
73
1,004
小計
3,539
4,402
利息及び配当金の受取額
239
263
利息の支払額
△99
△271
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
36
△1,110
3,716
3,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6
△9
子会社株式の取得による支出
△540
△524
投資有価証券の売却による収入
887
1,454
有形固定資産の取得による支出
△1,313
△2,717
有形固定資産の売却による収入
24
1
有形固定資産の除却による支出
△93
△219
建設仮勘定精算による収入
485
無形固定資産の取得による支出
△467
△832
△155
△1,492
△2,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
410
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△720
△2,400
リース債務の返済による支出
△66
△234
自己株式の取得による支出
△0
△69
自己株式の売却による収入
22
6
配当金の支払額
△309
△515
△1,072
196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,152
963
現金及び現金同等物の期首残高
4,955
6,107
現金及び現金同等物の期末残高
7,071
