日油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,977

48,040

減価償却費

5,909

6,359

減損損失

51

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△279

受取利息及び受取配当金

△1,131

△1,371

支払利息

60

80

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△34

固定資産売却損益（△は益）

△1,154

△6

固定資産圧縮損

697

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△4,840

売上債権の増減額（△は増加）

△2,494

△2,967

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,301

△9,410

仕入債務の増減額（△は減少）

3,088

△3,129

その他

2,250

1,107

小計

37,915

33,548

利息及び配当金の受取額

1,113

1,370

利息の支払額

△61

△78

法人税等の支払額

△11,574

△11,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,393

23,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△29

△1,305

投資有価証券の売却による収入

246

5,612

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,416

△6,219

有形及び無形固定資産の売却による収入

136

22

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△120

224

長期貸付けによる支出

－

△6

長期貸付金の回収による収入

4

2

その他

△1,577

960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,755

△709

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

308

△488

長期借入れによる収入

329

2,200

長期借入金の返済による支出

△5,000

△2,800

自己株式の売却による収入

2

0

自己株式の取得による支出

△3,871

△7,007

子会社の自己株式の取得による支出

－

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△159

△130

配当金の支払額

△6,919

△7,916

非支配株主への配当金の支払額

△2

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,312

△16,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,510

1,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,835

7,593

現金及び現金同等物の期首残高

76,596

81,431

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

55

現金及び現金同等物の期末残高

81,431

89,081