日油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,109

37,977

減価償却費

5,553

5,909

減損損失

45

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△21

受取利息及び受取配当金

△1,191

△1,131

支払利息

61

60

固定資産売却損益（△は益）

△6

△1,154

固定資産圧縮損

－

697

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,376

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△561

△2,494

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,742

△7,301

仕入債務の増減額（△は減少）

1,656

3,088

その他

832

2,250

小計

37,876

37,915

利息及び配当金の受取額

1,192

1,113

利息の支払額

△61

△61

法人税等の支払額

△8,335

△11,574

保険金の受取額

54

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,726

27,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△27

△29

投資有価証券の売却による収入

8,837

246

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,982

△7,416

有形及び無形固定資産の売却による収入

11

136

短期貸付金の純増減額（△は増加）

149

△120

長期貸付けによる支出

△8

－

長期貸付金の回収による収入

3

4

その他

△1,090

△1,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,894

△8,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

247

308

長期借入れによる収入

－

329

長期借入金の返済による支出

△0

△5,000

自己株式の売却による収入

－

2

自己株式の取得による支出

△1,655

△3,871

子会社の自己株式の取得による支出

△1

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△166

△159

配当金の支払額

△6,465

△6,919

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,042

△15,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40

1,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,537

4,835

現金及び現金同等物の期首残高

50,684

76,596

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,374

－

現金及び現金同等物の期末残高

76,596

81,431